美债被挤爆,黄金上拉近50美元!非农报告来袭,黄金能否续涨?


美债被挤爆,黄金上拉近50美元!非农报告来袭,黄金能否续涨?


 黄金强势反弹,后市大有可为;避险情绪激增,日元潜力十足!



【隔夜要闻】

美联储恐难多次降息。昨天,据21世纪经济报报道,高盛分析师认为,在这次降息后,美联储年内还会再次下调利率,然后便将结束本轮降息周期。尽管鲍威尔没有排除进一步降息的可能性,但是他偏鹰派的言论,暗示美联储并未进入长期的降息周期。


谷歌母公司现金持有量超苹果。今天早上,据金融时报消息,谷歌的母公司夺得企业界“现金之王”的称号,这一称号过去十年一直被苹果公司霸占。据悉,过去18个月期间,苹果制造商的财务储备减少了600亿美元。

 

【行情回顾】

美联储降息25个基点。昨天凌晨,美联储降息25个基点,同时把贴现率和超额准备金率下调了0.25%,并且表示将在8月1日结束缩表计划。因为决议和声明不及市场预期的鸽派, 美元指数 短线上扬60多点。随后美联储主席鲍威尔表示,这次降息属于正常调整,并不意味着开启降息周期,但是美联储依然可能再次降息。鲍威尔的发言鹰鸽难分,美指小幅回调。


美国经济数据好坏参半。美联储释放的信号不及预期鸽派,和美国经济数据有关。从本周的数据可以看出一丝端倪。虽然7月Markit制造业PMI终值创下了2012年新低。但是7月ADP就业人数创下三个月以来的新高,而6月个人支出月率和核心PCE物价指数月率符合预期。也就是说,美国的经济并不像市场预期的那样悲观。

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美债收益率大幅下跌。需要警惕的是,全球不确定性引爆了美国债市。美国十年期国债收益率一度跌至1.92%,录得近3年的新低;三十年期美债收益率跌至2016年10月以来新低;两年期和5年期的美债收益率也刷新近2年低位。这使得美元指数一度下挫60多点。综合周内的情况,美指最高触及98.95,周内收高40多点。


英央行决议温和偏鹰。昨天晚上,英国央行也公布了利率决议,该央行维持利率、资产购买规模和企业债购买规模不变。虽然英国央行下调了今明两年的GDP预期,但是上调未来三年通胀预期。英国央行还表示,渐进而且有限度的加息是合适的。看得出来,英国央行的利率决议温和偏鹰。这对英镑有所支撑。


英国无序脱欧风险高企。不过,英国无序脱欧的风险,主导了英镑的走势。英国首相约翰逊多次强调将在10月31日离开欧盟。如果欧盟不愿达成新的自由贸易协定,那么英国无协议脱欧的风险将会大大增加。受到这一因素的影响,英镑兑美元一度跌至1.2079。综合周内的行情,英镑下跌200多点。


欧元窄幅收跌。尽管欧元兑美元周中一度跌超100多点,不过随后回暖,把跌幅收窄到了40多点。美指走强是欧元大跌的一个因素。另外欧洲经济数据疲弱也拖累了欧元。其中,7月CPI年率初值为1.1%,低于前值;另外,欧元区7月经济景气指数以及德国8月Gfk消费者信心指数也非常颓靡。这些疲弱的经济数据可能使得欧央行的立场更加鸽派。


黄金宽幅波动。受美联储利率决议的影响,黄金最低触及1400.38美元每盎司。不过美债收益率持续下挫,以及全球不确定性增加,使得避险情绪升温,金价反弹超过40美元,最高触及1448.98美元每盎司。


白银震荡走弱。同样白银走势也比较震荡,虽然一度冲高到16.58美元每盎司,但是随后稳步下滑,跌至15.90,尽管此后有所回暖,可是仍然收跌。


美油冲高回落。油市方面,美伊局势紧张帮助油价上涨到58.78美元每桶。受到美国的限制,伊油出口量跌至历史低谷。与此同时,为了避免霍尔木兹海峡紧张局势恶化,美国国务卿蓬佩奥表示要建立一个保护海湾地区航行安全的国际联盟。不过,美联储立场不及市场预期鸽派以及全球局势动荡,使得油价大幅下挫,最低跌至53.58。综合周内的行情,美油收跌2.94%,收报于54.4美元每桶。


股市方面,隔夜,美股收盘一片飘绿, 标普500指数 跌幅为0.9%,纳斯达克指数的跌幅为0.79%,道琼斯指数下跌了1.05%;今天早上,中国股市开盘齐齐下跌, 上证综指 跌幅为1.63%、 深证成指 的跌幅为2.36%, 香港恒生指数 下跌了2.23%。

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【风险预警】


黄金强势反弹,后市大有可为。昨天,国际金融市场波动剧烈,因避险需求推动,金价大幅飙升, 现货黄金 涨超过了2%,比前一天的低点反弹了超过45美元。目前的环境对黄金而言是完美的。一方面有各国央行降息,一方面很多央行都在增持黄金储备,而金价上行突破了关键的技术面阻力水平。另外,澳新银行策略师认为,除了美联储降息之外,地缘政治风险也会在未来6-12个月为金价提供强有力支撑。


避险情绪激增,日元潜力十足。最近,伊朗政治风险的攀升,以及美国和欧盟以及日韩之间紧张的经贸关系均打压了市场的风险情绪。对此,摩根士丹利分析师表示,现在是时候重新转向避险了。在他看来,日元是接下来最有可能表现优秀的货币。他建议大家不妨看多欧元兑日元以及英镑兑日元。另外,美元兑日元也可以保持看空的态度。目前,大摩已经将美元兑日元和英镑兑日元的空头操作加入到当前的投资组合中。各位投资者不妨参考一下。


【重点前瞻】



20:30美国非农报告或表现平淡。今天,来关注美国的一大重磅经济数据,美国非农报告。上个月,美国公布的6月非农报告表现强劲:非农就业人口新增22.4万人,高于预期。虽然,平均每小时工资年率以及失业率有些逊色。不过整体来看报告利好美元指数。数据公布之后,美指和美债收益率短线走高。金融博客零对冲认为,6月就业数据创下了自1月以来的最佳月度增幅,该数据使得美联储几乎不可能在7月降息50个基点。那7月的非农报告会有怎样的表现呢?

当前,市场预期,美国7月非农就业人数或增加16万人,失业率为3.6%,平均每小时工资月率为0.2%。和上个月公布的数据相比,本月市场预期的非农就业人口有所减少。


尽管这非农报告在美联储利率决议之后,但是如果这个数据不如人意的话,美联储年内降息的预期还会走强,美元指数将会承压。而昨天大涨的黄金,可能再度上攻。

此外,今天还值得大家关注的数据有:

14:30瑞士7月CPI月率:前值0%,预测值-0.3%。

17:00欧元区6月PPI月率:前值-0.1%,预测值-0.3%。

17:00欧元区6月零售销售月率:前值-0.3%,预测值0.2%。

20:30美国6月贸易帐:前值-555亿美元,预测值-546亿美元。

22:00美国6月工厂订单月率:前值-0.7%,预测值0.8%。

22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值:前值98.4,预测值98.5。

周六01:00美国至8月2日当周石油钻井总数:前值776口。


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